Blue Flower

 

   

Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2016 г. (дата раскрытия - 13.12.2016 г., время раскрытия - 15:30, доступен до 31.12.2017 г). 


Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2016 г. (дата раскрытия - 20.01.2017 г., время раскрытия - 16:30, доступен до 31.01.2018 г.). 


Расчет размера собственных средств на 31 января 2017 г. (дата раскрытия - 15.02.2017 г., время раскрытия - 17:20, доступен до 28.02.2018 г.). 


Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2017 г. (дата раскрытия - 16.03.2017 г., время раскрытия - 15:30, доступен до 31.03.2018 г.). 


Расчет размера собственных средств на 31 марта 2017 г. (дата раскрытия - 14.04.2017 г., время раскрытия - 17:00, доступен до 30.04.2018 г.). 


Расчёт размера собственных средств на 30 апреля 2017 г. (дата раскрытия - 18.05.2017, Время раскрытия - 16:30, доступен до 31.05.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 31 мая 2017 г. (дата раскрытия - 15.06.2017, Время раскрытия - 14:38, доступен до 30.06.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 30 июня 2017 г. (дата раскрытия - 14.07.2017, Время раскрытия - 16:00, доступен до 31.07.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 31 июля 2017 г. (дата раскрытия - 14.08.2017, Время раскрытия - 18:15, доступен до 31.08.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 31 августа 2017 (дата раскрытия - 14.09.2017, Время раскрытия - 17:40, доступен до 30.09.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 30 сентября 2017 (дата раскрытия - 13.10.2017, Время раскрытия - 18:40, доступен до 31.10.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 31 октября.2017 (дата раскрытия - 15.11.2017, Время раскрытия - 18:40, дос тупен до 30.11.2018 г.)

 

Расчёт размера собственных средств на 30 ноября.2017 (дата раскрытия - 14.12.2017, Время раскрытия - 14:00, доступен до 31.12.2018 г.)

 

 

 

  

Адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, пом.V, ком.24.

Телефон: 8 (495) 269-00-50

e-mailmain@alvafinance.ru

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 мая 2014 г. № 21-000-1-00975, выдана Центральным Банком РФ) 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее - Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» является доверительным управляющим Фонда с 29 марта 2017 г.,

до 29 марта 2017 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июля 2009 г. за № 1491-94109861

 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, пом.V, ком.24, по телефону Управляющей компании: (495) 269-00-50, а также в сети Интернет по адресу: www.alvafinance.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай,  следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

  

Правила Фонда с Изменениями № 13 (дата раскрытия информации - 29.03.2017, время раскрытия информации - 14:30. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 13 в Правила доверительного управления Фондом (дата раскрытия информации - 29.03.2017, время раскрытия информации - 14:30. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования новых изменений и дополнений)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (дата раскрытия информации - 29.03.2017, время раскрытия информации - 19:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Копия Отчёта №15ДП-ЛТ/Т-16/О от 10.10.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

 

Копия Отчёта №16ДП-ЛТ/Т-12-16/О от 10.11.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

 

Аудиторское заключение о ведении учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2016 г. (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 г. (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда за 2016 г. (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Копия Отчёта №1-ДП-ЛТ/Т-17/О от 07.04.2017 (дата раскрытия информации - 11.04.2017, Время раскрытия информации - 19:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.04.2020)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 31.03.2017 г. (дата раскрытия информации - 14.04.2017, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.07.2017)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) на 31.03.2017 г. (дата раскрытия информации - 14.04.2017, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.07.2017)

  

Копия Отчёта №2-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 05.05.2017 (дата раскрытия информации - 11.05.2017, Время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.05.2020)

 

Сообщение об изменении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (дата раскрытия информации - 10.07.2017, время раскрытия информации - 17:45, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 10.08.2017)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда  на 30.06.2017 г. (дата раскрытия информации - 14.07.2017, время раскрытия информации - 16:05, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2017)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) на 30.06.2017 г. (дата раскрытия информации - 14.07.2017, время раскрытия информации - 16:05, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2017)

 

Копия Отчёта №3-ДП-ЛТ/Т-16/О от 06.10.2017 (дата раскрытия информации - 11.10.2017, Время раскрытия информации - 20:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.10.2020)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 29.09.2017 г. (дата раскрытия информации - 12.10.2017, время раскрытия информации - 19:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2018)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) на 29.09.2017 г. (дата раскрытия информации - 12.10.2017, время раскрытия информации - 19:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2018)

 

Копия Отчёта №4-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 03.11.2017 (дата раскрытия информации - 08.11.2017, Время раскрытия информации - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 09.11.2020)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.11.2017 (дата раскрытия информации - 01.12.2017, время раскрытия информации - 17:55, дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Сообщения о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, либо сообщения о прекращении Фонда)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 07.12.2017, время раскрытия информации - 18:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации – бессрочно, но не ранее чем до 29.12.2017)

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (ООО «УК «Альва-Финанс») использует документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, при взаимодействии со специализированными депозитариями: 
Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий" (АО "ОСД") в системе электронного документооборота (СЭД) АО "ОСД" в качестве участника СЭД. Порядок и условия обмена электронными документами в СЭД определены АО "ОСД" и размещены на Интернет-сайте: www.usdep.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 мая 2014 г. № 21-000-1-00975, выдана Центральным Банком РФ)  

 

Приказом Банка России от 20 мая 2014 года № ОД-1112 принято решение о выдаче лицензии (от 20 мая 2014 года № 21-000-1-00975) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО "УК "Альва-Финанс" и о регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля ООО "УК "Альва-Финанс".

Уведомление Банка России о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 мая 2014 г.№ 52-1/2855.

 

 

Расчёт размера собственных средств

 

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Альва-Финанс». (Опубликовано 23.09.2015, 14:02. Доступно до даты публикации новой редакции регламента признания лиц квалифицированными инвесторами).

 

Бухгалтерский баланс ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.12.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Альва-Финанс" за январь-декабрь 2016 г. (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Аудиторское заключение о ведении учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО "УК "Альва-Финанс" за 2016 г. (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2018)

 

Бухгалтерский баланс ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.03.2017 (дата раскрытия информации - 14.04.2017, время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.07.2017)

 

Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Альва-Финанс" за январь-март 2017 г. (дата раскрытия информации - 14.04.2017, время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации -31.07.2017)

 

Финансовая отчетность ООО "УК "Альва-Финанс", подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за год, закончившийся 31.12.2016 г. (дата раскрытия информации - 19.05.2017, время раскрытия информации - 16:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.05.2018)

 

Сообщение об изменении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (дата раскрытия информации - 10.07.2017, время раскрытия информации - 17:45, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 10.08.2017)

 

Бухгалтерский баланс ООО "УК "Альва-Финанс" на 30.06.2017 (дата раскрытия информации - 14.07.2017, время раскрытия информации - 15:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2017)

 

Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Альва-Финанс" за январь-июнь 2017 г. (дата раскрытия информации - 14.07.2017, время раскрытия информации - 15:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2017)

 

Бухгалтерский баланс ООО "УК "Альва-Финанс" на 30.09.2017 (дата раскрытия информации - 15.11.2017, время раскрытия информации - 18:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 28.02.2018)

 

Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Альва-Финанс" за январь-сентябрь 2017 г. (дата раскрытия информации - 15.11.2017, время раскрытия информации - 18:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации -28.02.2018)