Blue Flower

 

Изменения № 15 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 22.08.2018, время опубликования информации - 15:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 14 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 06.04.2018, время опубликования информации - 16:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 13 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 12 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 11 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 9 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 8 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 7 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 6 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 5 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 4 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 29.03.2017, время опубликования информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, пом.V, ком.24.

Телефон: 8 (495) 269-00-50

e-mailmain@alvafinance.ru

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 мая 2014 г. № 21-000-1-00975, выдана Центральным Банком РФ)

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее - Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» является доверительным управляющим Фонда с 29 марта 2017 г.,

до 29 марта 2017 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июля 2009 г. за № 1491-94109861

 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, пом.V, ком.24, по телефону Управляющей компании: (495) 269-00-50, а также в сети Интернет по адресу: www.alvafinance.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

  

 

Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями (дата опубликования информации - 05.02.2020, Время опубликования информации - 14:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Сообщение о регистрации Изменений № 16 в Правила Фонда (дата опубликования информации - 05.02.2020, Время опубликования информации – 14:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 05.03.2020)

 

Изменения № 16 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 05.02.2020, Время опубликования информации - 14:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации – до опубликования новых изменений и дополнений)

 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (дата раскрытия информации - 29.03.2017, время раскрытия информации - 19:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.01.2018, дата раскрытия информации - 22.12.2017, время раскрытия информации - 17:30. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.04.2018, дата раскрытия информации - 07.03.2018, время раскрытия информации - 16:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.12.2019, дата раскрытия информации – 22.11.2019, время раскрытия информации - 17:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Копия Отчёта №15ДП-ЛТ/Т-16/О от 10.10.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

 

Копия Отчёта №16ДП-ЛТ/Т-12-16/О от 10.11.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

   

Копия Отчёта №1-ДП-ЛТ/Т-17/О от 07.04.2017 (дата раскрытия информации - 11.04.2017, Время раскрытия информации - 19:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.04.2020)

   

Копия Отчёта №2-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 05.05.2017 (дата раскрытия информации - 11.05.2017, Время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.05.2020)

  

Копия Отчёта №3-ДП-ЛТ/Т-16/О от 06.10.2017 (дата раскрытия информации - 11.10.2017, Время раскрытия информации - 20:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.10.2020)

 

Копия Отчёта №4-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 03.11.2017 (дата раскрытия информации - 08.11.2017, Время раскрытия информации - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 09.11.2020)

  

Копия Отчёта № 5-ДП-ЛТ/Т-18/О от 29.03.2018 (Дата раскрытия информации - 03.04.2018, Время раскрытия информации - 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 03.04.2021).

 

Копия Отчёта № 6ДП-ЛТ/Т-18/О от 28.04.2018 (Дата раскрытия информации - 07.05.2018, Время раскрытия информации - 12:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 07.05.2021)

    

Копия Отчёта № 7-ДП-ЛТ/Т-18/О от 27.09.2018 (дата раскрытия информации - 01.10.2018, Время раскрытия информации - 18:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.10.2021)

  

Копия Отчёта № 8ДП-ЛТ/Т-18/О от 26.10.2018 (дата раскрытия информации - 30.10.2018, Время раскрытия информации - 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.10.2021)

 

Отчёт об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 26.02.2018, время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации – бессрочно, но не ранее раскрытия Cообщения о регистрации изменений в Правила доверительного управления Фондом)

  

Копия Отчёта № 9-ДП-ЛТ/Т-19/О от 26.03.2019 (дата раскрытия информации - 28.03.2019, Время раскрытия информации - 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 28.03.2022)

 

Аудиторское заключение о ведении учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2018 г. (дата опубликования информации - 01.04.2019, Время опубликования информации - 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 г. (дата опубликования информации - 01.04.2019, Время опубликования информации - 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда за 2018 г. (дата опубликования информации - 01.04.2019, Время опубликования информации - 19:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

 

Копия Отчёта № 10-ДП-ЛТ/Т-19/О от 25.04.2019 (дата раскрытия информации - 26.04.2019, Время раскрытия информации - 16:55. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 26.04.2022)

 

Копия Отчёта № 11ДП-ЛТ/Т-19/О от 19.09.2019 (дата раскрытия информации - 20.09.2019, Время раскрытия информации - 15:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 20.09.2022)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 30.09.2019 г. (дата раскрытия информации - 14.10.2019, время раскрытия информации - 21:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2020)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) за сентябрь 2019 г. (дата раскрытия информации - 14.10.2019, время раскрытия информации - 21:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2020)

 

Копия Отчёта № 12ДП-ЛТ/Т-19/О от 17.10.2019 (дата раскрытия информации - 18.10.2019, Время раскрытия информации - 17:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 18.10.2022)

 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата раскрытия информации - 10.01.2020, время раскрытия информации - 12:25, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 11.02.2020)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 31.12.2019 г. (дата раскрытия информации - 22.01.2020, время раскрытия информации - 18:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) за декабрь 2019 г. (дата раскрытия информации - 22.01.2020, время раскрытия информации - 18:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата раскрытия информации - 04.02.2020, время раскрытия информации - 12:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 05.03.2020)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 28.02.2020 (дата раскрытия информации - 02.03.2020, время раскрытия информации - 17:35, дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Сообщения о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, либо сообщения о прекращении Фонда)

 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата раскрытия информации - 03.03.2020, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 04.04.2020)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 18.03.2020, время раскрытия информации - 18:40, дата, до которой осуществляется доступ к информации – бессрочно, но не ранее чем до 31.03.2020)

 

Копия Отчёта № 2859 от 18.03.2020 (дата раскрытия информации - 19.03.2020, Время раскрытия информации – 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 19.03.2023)

 

Аудиторское заключение о ведении учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2019 г. (дата опубликования информации - 27.03.2020, Время опубликования информации – 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 г. (дата опубликования информации - 27.03.2020, Время опубликования информации - 19:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда за 2019 г. (дата опубликования информации - 27.03.2020, Время опубликования информации - 17:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (ООО «УК «Альва-Финанс») использует документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, при взаимодействии со специализированными депозитариями: 
Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий" (АО "ОСД") в системе электронного документооборота (СЭД) АО "ОСД" в качестве участника СЭД. Порядок и условия обмена электронными документами в СЭД определены АО "ОСД" и размещены на Интернет-сайте: www.usdep.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 мая 2014 г. № 21-000-1-00975, выдана Центральным Банком РФ)  

 

Приказом Банка России от 20 мая 2014 года № ОД-1112 принято решение о выдаче лицензии (от 20 мая 2014 года № 21-000-1-00975) на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ООО "УК "Альва-Финанс" и о регистрации Правил организации и осуществления внутреннего контроля ООО "УК "Альва-Финанс".

Уведомление Банка России о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 мая 2014 г.№ 52-1/2855.

 

 

Расчёт размера собственных средств

 

Информация о структуре и составе акционеров (участников) ООО «УК «Альва-Финанс», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «Альва-Финанс»

 

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Альва-Финанс». (Опубликовано 23.09.2015, 14:02. Доступно до даты публикации новой редакции регламента признания лиц квалифицированными инвесторами).

  

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.12.2018 (дата раскрытия информации - 30.01.2019, время раскрытия информации - 18:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2020)

 

Аудиторское заключение о ведении учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО "УК "Альва-Финанс" за 2018 г. (дата раскрытия информации - 01.04.2019, время раскрытия информации - 19:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2020)

  

Финансовая отчетность ООО "УК "Альва-Финанс", подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) за период, закончившийся 31.12.2018 г. (дата раскрытия информации - 30.04.2019, время раскрытия информации - 13:40, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.05.2020)

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО "УК "Альва-Финанс" на 30.06.2019 (дата раскрытия информации - 30.07.2019, время раскрытия информации - 12:35, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.10.2019)

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО "УК "Альва-Финанс" на 30.09.2019 (дата раскрытия информации - 30.10.2019, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2020)

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.12.2019 (дата раскрытия информации - 30.01.2020, время раскрытия информации - 19:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2021)

 

Отчет об изменениях собственного капитала ООО "УК "Альва-Финанс" за 2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

Отчет о потоках денежных средств ООО "УК "Альва-Финанс" за 2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

Отчет о финансовых результатах ООО "УК "Альва-Финанс" за 2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).

 

Бухгалтерский баланс ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.12.2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет). 

 

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "Альва-Финанс" на 31.12.2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет). 

 

Аудиторское заключение независимого аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "УК "Альва-Финанс" за 2019 г. (Дата опубликования - 31.03.2020. Время опубликования - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ - в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет).