Blue Flower

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде

 

Полное название

          

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»

Сокращенное название

 

ЗПИФ недвижимости «Тополь»

Предшествующие названия с указанием даты изменения

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс»

Дата изменения: 29 марта 2017 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

Дата изменения: 31 января 2012 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Базовые инвестиции»

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

 

№ 1491-94109861 от 28 июля 2009 г.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев

 

В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.

В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев

 

Получатель: ООО «УК «Альва-Финанс»

ИНН 7725794226

КПП 785250001

р/с 40701810700740000014 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»     

к/с 30101810100000000787

БИК 044525787

Реквизиты транзитного счета депо, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев  

№ Т00000146

Депозитарий: Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий»

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев

 

Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.

Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

 

 

Получить подробную информацию о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее – Фонд) и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123290, город Москва, тупик 1-й Магистральный, дом 5А, эт/ком 9/4В, по телефону Управляющей компании: (495) 269-00-50, а также в сети Интернет по адресу: www.alvafinance.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

  

 

Правила Фонда со всеми изменениями и дополнениями (дата опубликования информации - 05.02.2020)

 

Сообщение о регистрации Изменений № 16 в Правила Фонда (дата опубликования информации - 05.02.2020)

 

Изменения № 16 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 05.02.2020)

 

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (дата раскрытия информации - 29.03.2017)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.01.2018)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.04.2018, дата раскрытия информации - 07.03.2018)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.12.2019, дата раскрытия информации – 22.11.2019)

    

Копия Отчёта № 7-ДП-ЛТ/Т-18/О от 27.09.2018 (дата раскрытия информации - 01.10.2018)

  

Копия Отчёта № 8ДП-ЛТ/Т-18/О от 26.10.2018 (дата раскрытия информации - 30.10.2018)

  

Копия Отчёта № 9-ДП-ЛТ/Т-19/О от 26.03.2019 (дата раскрытия информации - 28.03.2019)

 

Копия Отчёта № 10-ДП-ЛТ/Т-19/О от 25.04.2019 (дата раскрытия информации - 26.04.2019)

 

Копия Отчёта № 11ДП-ЛТ/Т-19/О от 19.09.2019 (дата раскрытия информации - 20.09.2019)

 

Копия Отчёта № 12ДП-ЛТ/Т-19/О от 17.10.2019 (дата раскрытия информации - 18.10.2019)

 

Копия Отчёта № 2859 от 18.03.2020 (дата раскрытия информации - 19.03.2020)

  

Копия Отчёта №13ДП-ЛТ/Т-20/О от 16.04.2020 (дата раскрытия информации - 17.04.2020)

 

Копия Отчёта №14ДП-ЛТ/Т-20/О от 17.09.2020 (дата раскрытия информации - 18.09.2020)

   

Копия Отчёта №15ДП-ЛТ/Т-20/О от 16.10.2020 (дата раскрытия информации - 16.10.2020)

  

Копия Отчета № 16ДП-ЛТ/Т-21/О от 16.03.2021 (дата раскрытия информации - 17.03.2021)

 

Аудиторское заключение о ведении учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2020 г. (дата опубликования информации - 30.03.2021)

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2020 г. (дата опубликования информации - 30.03.2021)

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда за 2020 г. (дата опубликования информации - 30.03.2021)

 

Копия Отчета № 17ДП-ЛТ/Т-21/О от 14.04.2021 (дата раскрытия информации - 16.04.2021)

 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата раскрытия информации 05.05.2021)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 30.06.2021 г. (дата раскрытия информации - 14.07.2021)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) за июнь 2021 г. (дата раскрытия информации - 14.07.2021)

 

Копия Отчета № 18ДП-ЛТ/Т-21/О от 15.09.2021 (дата раскрытия информации - 17.09.2021)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.09.2021 (дата раскрытия информации - 01.10.2021)

 

Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 (дата раскрытия информации - 11.10.2021)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 30.09.2021 г. (дата раскрытия информации - 14.10.2021)

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) за сентябрь 2021 г. (дата раскрытия информации - 14.10.2021)

 

Копия Отчета № 19ДП-ЛТ/Т-21/О от 13.10.2021 (дата раскрытия информации - 14.10.2021)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 15.10.2021)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 29.10.2021 (дата раскрытия информации - 01.11.2021)

 

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021 (дата раскрытия информации - 11.11.2021)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 22.11.2021)