Blue Flower

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20 мая 2014 г. № 21-000-1-00975, выдана Центральным Банком РФ) 

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» (далее - Фонд)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» является доверительным управляющим Фонда с 29 марта 2017 г.,

до 29 марта 2017 г. доверительным управляющим Фонда являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июля 2009 г. за № 1491-94109861

 

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, пом.V, ком.24, по телефону Управляющей компании: (495) 269-00-50, а также в сети Интернет по адресу: www.alvafinance.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай,  следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

  

 

Правила Фонда с Изменениями № 15 (дата раскрытия информации - 22.08.2018, время раскрытия информации - 15:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)


Изменения № 15 в Правила доверительного управления Фондом (дата раскрытия информации - 22.08.2018, время раскрытия информации - 15:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования новых изменений и дополнений)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (дата раскрытия информации - 29.03.2017, время раскрытия информации - 19:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.01.2018, дата раскрытия информации - 22.12.2017, время раскрытия информации - 17:30. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (Дата вступления Правил в силу - с 01.04.2018, дата раскрытия информации - 07.03.2018, время раскрытия информации - 16:00. дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Копия Отчёта №15ДП-ЛТ/Т-16/О от 10.10.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

 

Копия Отчёта №16ДП-ЛТ/Т-12-16/О от 10.11.2016 (дата раскрытия информации - 31.03.2017, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.03.2020)

   

Копия Отчёта №1-ДП-ЛТ/Т-17/О от 07.04.2017 (дата раскрытия информации - 11.04.2017, Время раскрытия информации - 19:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.04.2020)

   

Копия Отчёта №2-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 05.05.2017 (дата раскрытия информации - 11.05.2017, Время раскрытия информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.05.2020)

  

Копия Отчёта №3-ДП-ЛТ/Т-16/О от 06.10.2017 (дата раскрытия информации - 11.10.2017, Время раскрытия информации - 20:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 11.10.2020)

 

Копия Отчёта №4-ДП-ЛТ/Т-12-17/О от 03.11.2017 (дата раскрытия информации - 08.11.2017, Время раскрытия информации - 16:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 09.11.2020)

  

Копия Отчёта № 5-ДП-ЛТ/Т-18/О от 29.03.2018 (Дата раскрытия информации - 03.04.2018, Время раскрытия информации - 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 03.04.2021).

  

Аудиторское заключение о ведении учета и составлении отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2017 г. (дата опубликования информации - 13.04.2018, Время опубликования информации - 13:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2019)

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2017 г. (дата опубликования информации - 13.04.2018, Время опубликования информации - 13:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2019)

 

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда за 2017 г. (дата опубликования информации - 13.04.2018, Время опубликования информации - 13:50. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.04.2019)

 

Копия Отчёта № 6ДП-ЛТ/Т-18/О от 28.04.2018 (Дата раскрытия информации - 07.05.2018, Время раскрытия информации - 12:05. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 07.05.2021)

    

Копия Отчёта № 7-ДП-ЛТ/Т-18/О от 27.09.2018 (дата раскрытия информации - 01.10.2018, Время раскрытия информации - 18:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 01.10.2021)

 

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Фонда на 28.09.2018 г. (дата раскрытия информации - 12.10.2018, время раскрытия информации - 19:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2019) 

 

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего Фонду (составляющего Фонд) за сентябрь 2018 г. (дата раскрытия информации - 12.10.2018, время раскрытия информации - 19:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.01.2019)

 

Копия Отчёта № 8ДП-ЛТ/Т-18/О от 26.10.2018 (дата раскрытия информации - 30.10.2018, Время раскрытия информации - 17:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.10.2021)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.11.2018 (дата раскрытия информации - 03.12.2018, время раскрытия информации - 19:45, дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Сообщения о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, либо сообщения о прекращении Фонда)

 

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата раскрытия информации - 04.12.2018, время раскрытия информации - 20:00, дата, до которой осуществляется доступ к информации – 05.01.2019)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата раскрытия информации - 06.12.2018, время раскрытия информации - 17:30, дата, до которой осуществляется доступ к информации – бессрочно, но не ранее чем до 29.12.2018)